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玉溪日报社2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪日报社成立于1988年10月19日，是中共玉溪市委下属的一个正县级事业单位。其宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，主报出版，增项出版，主报网络版出版，相关出版物出版，相关印刷，相关发行，广告、广告市场调查、广告设计、广告发布、广告信息反馈处理、新闻研究、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流。

职责范围：

1、宣传党和国家的路线、方针、政策，做好党的喉舌，当好人民的知音。

2、负责执行市委、市政府的决策，围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，遵循新闻规律，做好宣传报道。

3、负责及时反映我市各个时期的经济社会发展状况，为我市经济社会发展鼓与呼。

4、负责宣传我市改革发展过程中各条战线涌现出来的典型和模范，传递信息，交流经验，关注民生，及时反映人民群众的意见和诉求。

5、负责关注社会现象和热点、难点、焦点问题，进行深入报道。

6、负责做好玉溪日报的出版发行，玉溪网及新媒体各个时期的工作重点，确保三个媒体正确行使舆论引导和舆论监督职责。

7、负责面向基层，为全市各级基层组织、广大干部群众服务。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、玉溪日报社全年共出版发行报纸对开12版，周末及节假日增出对开4版报纸，共250期。由市委、市政府主办，玉溪日报社承办的玉溪网，成为市委、市政府与公众沟通的信息平台和对外宣传展示玉溪的重要窗口，“云南通.党政客户端”、“玉溪日报手机客户端”、“玉溪发布微信公众号”及“玉溪市人民政府网”的开通运行，形成覆盖面广，影响力大的新媒体传播格局。

2、2019年玉溪日报社主要抓好以下工作：

（1）扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，玉溪日报社党组坚决贯彻中央、省委和市委要求，坚定扛起主体责任，严密组织，扎实推进。

（2）完成整改任务，努力构建管党治党长效机制。报社党组按照市委办关于玉溪市2018年度党风廉政建设责任制检查考核结果的通报要求，落实整改方案，积极推进整改工作，圆满完成了整改任务，接受了市纪委的复查验收。

（3）庆祝《玉溪日报》创刊30周年，提振干部员工精气神。30年来，玉溪日报始终坚持正确舆论导向，大力宣传党的路线方针政策和中央、省、市各级决策部署，唱响主旋律、传播正能量、发出好声音，发挥了重要引领作用。

（4）开展好重点宣传报道，营造良好舆论氛围。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展好重大政治性主题宣传。

（5）推动融合发展，不断提升传播力影响力。推进体制机制创新，积极探索适应媒体融合发展需要的内部组织架构和采编流程，建立沟通顺畅、规范高效的管理运行体系，合理配置、高效利用新闻资源，为开展好宣传报道打牢基础。

（6）加大教育培训力度，提高员工队伍素质和能力。认真开展“四力”教育，加大员工教育培训力度。邀请业内知名专家学者到报社授课，组织骨干员工参加中报协、全国地市报研究会、省报协等组织的培训，到中央媒体、发达地区媒体参观学习，开阔视野。以开展“记者走基层”活动为依托，以老带新，深入一线、深入基层采访，通过实战操作提升业务能力，培养骨干记者、知名记者。

（7）着力遏制经营下滑势头，努力提高经营效益。积极整合广告资源，稳定巩固报纸广告，千方百计拓展新媒体广告，努力提高经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪日报社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：玉溪日报社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪日报社属财政拨款事业单位，年末共有员工185人，其中：人员编制104人，年末在职在编人员100人（含12月新增人员4人）；退休人员17人（含新增人员2人）；自养聘用人员68人。比上年增减0人。

玉溪日报社2019年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人），其他人员68人，主要是自养聘用人员。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

车辆编制8辆，实有在编车辆8辆（其中1辆待报废），比上年增减0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪日报社2019年度收入合计3913.82万元。其中：财政拨款收入3913.82万元（含非税收入881.59万元），占总收入的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年（3761.80万元）对比，增加152.02万元，增幅4.04%。财政拨款收入增加主要原因是2019年预算执行中收到市财政局追加“玉溪市预决算公开平台运维经费”10万元，“玉溪发布微信公众号运维经费”20万元，“省级财政支农管理补助资金”1万元，“数字经济发展专项资金”170万元；由于广告协办收入下滑直接导致非税收入减少；“其他收入”比上年减少，主要是减少抚仙湖专刊收入归并入非税收入核算。

二、支出决算情况说明

玉溪日报社2019年度支出合计3742.34万元。其中：基本支出3402.60万元，占总支出的90.92%；项目支出339.73万元，占总支出的9.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（3885.51万元）对比减少143.17万元，主要原因是辞职1人，调走2人，财政拨款补助中工资福利支出、社保支出、公用经费支出等较上年有所减少；退休人员死亡2人，退休人员生活补助较往年有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3402.60万元。与上年（3505.69万元）对比减少103.09万元，主要原因分析财政压缩工作业务经费和奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.73万元。与上年（379.82万元）对比减少40.09万元，主要原因今年减少“新华社稿费”、“玉溪网平台建设租用和资金占用费”等项目，年底结转项目经费35.26万元。2019年具体项目开支主要包括，玉溪网运行维护管理服务费项目184.60万元，玉溪发布微信公众号项目20万元，数字经济发展专项资金135.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪日报社2019年度一般公共预算财政拨款支出3742.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年（3623.26万元）对比增加119.08万元，主要原因是新增3名招考人员，财政补助中工资福利支出、社保支出、公用经费支出等均有所增加。退休人员增加3人，退休人员生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出135.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要是预算调整中工信委拨款“数字经济发展专项资金”135.14万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,058.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于保障报社正常运转的各项公用经费支出，人员经费支出2,232.73万元、日常公用经费620.72万元、项目支出204.60万元。

8.社会保障和就业（类）支出283.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于事业单位离退休108.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出145.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.74万元，死亡抚恤金10.35万元，其他社会保障和就业支出10.23万元。

9.卫生健康（类）支出118.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于事业单位医疗70.51万元，公务员医疗补助47.54万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。该资金为省级财政支农管理补助资金，主要用于元江甘庄街道它克村委会修路款1万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于住房公积金132.57万元，购房补贴13.53万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪日报社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.68万元，支出决算为20.72万元，完成预算的41.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18.35万元，完成预算的59.04%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的12.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年（24.35万元）减少3.63万元，下降14.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.98万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.69万元，增长34.31%；公务接待费支出决算减少5.34万元，减少69.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）今年无因公出国出境，上年1人因公出国出境，形成100%减少。（2）由于车辆老化严重，车辆运行费增加，公务用车运行经费比上年同期增加。（3）严格执行中央“八项规定”，厉行节约，接待费比上年同期减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.35万元，占88.57%；公务接待费支出2.37万元，占11.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障采编业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪日报社2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪日报社是全额拨款事业单位，我部门不在机关运行经费核算范围，2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪日报社部门资产总额1,423.08万元，其中，流动资产438.30万元，固定资产净值650.87万元（其中：固定资产原值1,496.58万元，固定资产累计折旧845.71万元），对外投资及有价证券20.00万元，在建工程145.24万元，无形资产净值168.67万元（其中：无形资产原价262.24万元，无形资产累计摊销93.57万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加267.28万元，其中;流动资产增加213.21万元，固定资产原值增加26.96万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加145.24万元，无形资产原价增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

1、资产的配置、使用、处置、收益等情况。

2019年新增配置固定资产34件，其中通用设备30件，金额24.86万元，家具用具类4件2.09万元。通用设备主要为相机、航拍器、笔记本电脑等采访用设备，主要用于完成编辑记者的日常和重大新闻事件采访活动。

2019年未发生处置及收益情况。

2、重点资产情况。

（1）土地资产情况

截至2019年12月31日，我部门土地账面面积7,116.00平方米，账面原值115.84万元，账面净值67.85万元。从使用状况分析：在用7,116.00平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米，占0.00%。从权属情况分析：有土地证的土地面积7,166.00平方米，占100%；没有土地证的土地面积0.00平方米，占0.00%。

本年度新增0.00平方米，账面原值0万元。

（2）房屋资产情况

截至2019年12月31日，我部门/单位房屋账面面积5,179.44平方米，账面原值604.83万元，账面净值379.02万元，其中，办公用房面积3,337.45平方米，占房屋的64.44%；业务用房面积1,841.99平方米，占35.56%；其他用房0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用5,179.44平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

本单位房屋中，有房产证的房屋面积5,179.44平方米，占100%；本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

（3）车辆资产情况

截至2019年12月31日，我部门/单位车辆账面数量8辆，账面原值139.98万元，账面净值12.77万元。从使用状况分析：在用8辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。从公车改革情况分析:我单位车改方案已批复。

本年度新增车辆0辆，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

（4）在建工程情况

截至2019年12月31日，我部门/单位账面在建工程145.24万元，其中，在建145.24万元，占100.00%；停建0万元，占0.00%；建成未使用0万元,占0.00%；已投入使用0万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0万元，占0.00%）。

本年度新增145.24万元，处置0万元。

三、政府采购支出情况

政府采购预算金额总计475.79万元，其中：财政性资金预算合计475.79万元，非财政性资金预算合计0.00万元。政府采购实际支出总计463.66万元，其中：财政性资金实际支出合计463.66万元，非财政性资金实际支出合计0.00万元。

（1）政府采购货物类采购预算总计28.75万元，其中：财政性资金预算合计28.75万元，非财政性资金预算0.00万元；实际采购金额总计23.91万元，其中：财政性资金合计23.91万元，非财政性资金0.00万元。授予中小企业合同金额23.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（2）政府采购工程类采购预算总计124.20万元，其中财政性资金预算124.20万元，非财政性资金预算0.00万元；实际采购金额总计122.98万元，其中财政性资金122.98万元，非财政性资金0.00元。授予中小企业合同金额122.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（3）政府采购服务类采购预算总计322.84万元，其中财政性资金预算322.84万元，非财政性资金预算0.00万元；实际采购金额总计316.77万元，其中财政性资金316.77万元，非财政性资金0.00万元。授予中小企业合同金额191.77万元，占政府采购支出总额的60.54%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年玉溪日报社纳入绩效考核的项目185万元（含预算执行中财政考虑到玉溪市预决算公开需要在玉溪网上公示，追加运维经费10万元），实际支出184.6万元，支出完成99.78%。

2019年玉溪网按照职责分工，认真抓好落实，年初制定的打造全方位的城市门户平台、打造统一的政务服务平台、打造本土网民精神家园、开拓移动互联网新应用四个目标已经全部完成。除完成目标外，玉溪网还进一步发挥玉溪网作为玉溪综合门户网站应具备的理论宣传教育职能，积极搭建马克思主义理论和中国特色社会主义理论互动学习交流平台，对网站一级栏目“理论”进行优化提升；从做大做强网上正面宣传，提升舆论引导和舆情应对能力；从围绕培育社会主义核心价值观，深化网上群众性精神文明创建，鼓励网络文化产品生产和传播。截止目前新增“治国理政进行时”、“理论与实践”、“学习平台”三个子栏目。今年共向市委宣传部报送舆情专报9期，向各县区报送舆情专报127期。在市委宣传部、市文明办的指导下，形成宣传联动机制，及时发布上级部门安排的宣传指令，创新性策划多个宣传活动。充分挖掘本土人文资源，实现新媒体与地方文化“联姻”双赢的良好态势。玉溪网开设的原创栏目“玉溪味道”、“玉溪工艺大师”、“爱上玉溪”、“新闻漫漫谈”测评过挖掘地方文化，加以策划创意，以文、图、漫画、视频及H5的模式，通过微信平台发布，赢得了不同年龄层受众的喜欢。多个作品荣获云南新闻奖、云南报业新闻奖等奖项。

新形势下，必须加大传统媒体和新兴媒体的融合，投入一定资金对传统媒体与新媒体平台软硬件设施，进行升级改造优化，使平台运行能够顺运时代发展需要。在预算执行中，我单位严格按照预算支出，确保完成支出进度。积极完成年度绩效考核管理工作，在产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（含服务对象满意度）方面都取得较好成绩，各项目自评结果均为优秀，并及时向社会公示项目支出绩效评价结果。

（二）概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2019年我单位收入（财政拨款收入）3913.82万元；支出3742.34万元，其中基本支出3402.61万元，项目支出（含预算执行中财政追加201万元）339.73万元。2019年，总体绩效目标为打基础强根本，全面完成传统媒体和新兴媒体融合发展的框架构建，从基础设施、技术改造、内容建设与发布等方面深度融合，实现传统媒体与新兴媒体深度融合一体化发展的目标。

2019年报社紧紧围绕重点工作任务和绩效目标，各项工作有序开展，从数量指标：（1）保障财政供养人员（101人）和自养聘用人员（68人）工资发放和社保支出。供养人员101人；自养聘用人员68人。（2）保障机构正常运转。网络系统正常运转率≥99%。（3）玉溪网及新媒体确保信息更新数量达标，且主要栏目每天更新。（4）全年共出版发行报纸对开12版250期，保障报纸出版发行稿费正常发放、玉溪网及新媒体运转正常。质量指标 ：（1）坚持正确的舆论导向，宣传好党的路线方针政策，服务全市经济社会发展大局。保证平均每天至少1块版面的国内、国际新闻信息量，保障新闻采编网络系统的维护及更新。保证信息真实有效，指标值达100%。（2）发挥好主流媒体的作用，多角度、多层次宣传好、展示好玉溪形象，继续推动传统媒体和新兴媒体融合发展工作。（3）保证系统正常运行率≥99%，系统正常运行率≥99%时效指标：（1）相关投入严格按照进度和工作计划完成，不滞后。（2）及时提供当天新闻，信息更新及时，不超过1小时更新一次。成本指标：（1）基本支出中“人员经费支出”用于保障在编人员及聘用人员的工资、社保等福利支出；“公用经费支出”用于保障报社开展工作正常经费开支；“工作业务经费支出”用于保障报社新闻采编业务正常运行。（2）项目支出主要用于玉溪网运行维护费项目等。经济效益指标：控制行政成本，提高财政资金使用效益。社会效益指标：（1）提升报纸新闻质量，获取最快最新的新闻资讯，为全市宣传报道工作做贡献。（2）充分发挥互联网传播优势，旗帜鲜明唱响主旋律，讲好玉溪故事，展示玉溪对外形象，成为市委、政府沟通联系群众的重要桥梁纽带。生态效益指标：（1）加强对外宣传，树立玉溪新形象。（2）通过整合全市政务网站和新闻网站，构建门户和综合新闻站群、政务站群、社区站群、移动应用站群四大版块，成为市委、市政府引导社会舆论、群众信任和喜爱的重要网络平台，创造良好的新闻舆论环境。可持续影响指标：（1）创造良好的新闻舆论环境。（2）扩大玉溪影响力，加大玉溪对外宣传力度，推进传统媒体和新兴媒体融合，营造良好舆论氛围。服务对象满意度：（1）按照市委、政府的中心工作及重大部署开展宣传报道工作，关注民生，加强舆论监督，宣传报道工作得到市委、市政府的成分肯定，2019年主管部门市委宣传部考核评分97分，民生类板块受到广大市民和读者的好评。（2）国内外重大新闻报道提供率达99%。在财政预算绩效管理工作考核评分中取得优异的成绩。

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

1、2020年部门整体支出绩效自评表；

2、2020年部门整体支出绩效自评报告；

3、玉溪网运行维护管理服务费项目支出绩效自评；

4、玉溪网运行维护管理服务费项目支出绩效自评报告（表）；

5、数字经济发展专项资金支出绩效自评；

6、数字经济发展专项资金支出绩效自评报告（表）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。

2019年完成总收入3913.82万元，上年结余结转72.95万元；2019年完成总支出3742.34万元，本年年末结转和结余244.43万元。

（1）财政审核上年结余结转72.95万元。主要是抚仙湖专刊结转31. 71万元、红河谷绿汁江专题摄影项目结转37.3万元，新媒体运维稿费、人员经费结转49.9万元，年度奖励性绩效结余5.23万元，2018年7-12月在编调增工资财政预拨17.82万元，航拍玉溪经费10万元，12月份奖励性绩效28.91万元，合计180.87万元，2019年财政收回航拍玉溪经费10万元，专户上缴非税收入97.92万元，审核调整后上年结余结转72.95万元。

（2）2019年末结余244.43万元。

结转结余情况：A、项目结转35.26万元，主要是财政2019年12月拨款数字经济发展专项资金170万元，用于支付玉溪日报社全媒体调度指挥中心建设80%项目款，支付玉溪日报社APP开发80%项目款，支出合计135.14万元，结转34.86万元下年支付20%尾款。“玉溪网运行维护管理服务费”财政拨款185万元，支出184.60万元，结转0.40万元。

B、基本支出结转209.17万元。主要是退休人员生活补助5.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元，其他社会保障和就业支出1.11万元，事业单位医疗2.78万元，公务员医疗补助1.89万元，非税返还收入144.16万元（咨询费0.50万元，奖励性绩效工资0.02万元，聘用人员工资、社保等劳务费143.54万元，办公费0.10万元），年终计划结转公用经费25.30万元。

C、原因分析及消化分析结转结余对策：2019年结转结余较大，项目支出部分结余主要是因为年底12月拨入数字经济发展专项资金170万元，按合同未完成项目实施形成结余34.86万元，已按规定申请额度返还。“玉溪网运行维护管理服务费”结余0.40万元。基本支出部分结余主要是社保财政预算偏大形成结余34.54万元，退休人员生活补助5.16万元，公用经费预算因预算培训计划未实施形成结余25.93万元，聘用人员工资社保等143.54万元，以上合计209.17万元，由财政盘活存量资金收回额度统筹，其中聘用人员工资社保等143.54万元已按规定申请额度返还。

（二）其他对单位影响较大的支出情况。

预算执行过程中财政追加预算201.00万元，包含玉溪市预决算公开平台运维经费10.00万元，玉溪发布微信公众号运维经费20.00万元，省级财政支农管理补助资金1.00万元，数字经济发展专项资金170.00万元。对支出影响较大，直接形成预算增加，增幅7.20%。

（1）玉溪市预决算公开平台运维经费10.00万元。

完成情况：财政拨款10.00万元，报社转拨玉溪网新媒体发展有限公司10.00万元（该公司受报社委托具体负责玉溪市预决算公开平台运维）。

（2）玉溪发布微信公众号运维经费20.00万元。

完成情况：财政拨款20.00万元，报社转拨玉溪网新媒体发展有限公司20.00万元（该公司受报社委托具体负责玉溪发布微信公众号运营）。

（3）省级财政支农管理补助资金1.00万元。

完成情况：财政拨款1.00万元，拨转元江甘庄街道农村经济管理中心1.00万元，用于它克村委会修路。

（4）财政拨款数字经济发展专项资金170.00万元。

完成情况：财政拨款170.00万元，用于支付玉溪日报社全媒体调度指挥中心建设80%项目款，支付玉溪日报社APP开发80%项目款，支出合计135.14万元，结转34.86万元。

（三）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

部分支出难于找到对应科目，如：扶贫方面的支出，找不到对应科目，只有反映在“其他商品和服务支出”及“委托业务费”，一定程度影响了会计信息质量。资本性支出科目不能满足管理需求，资产分类标准不统一，如：各类软件，固定资产分类中属“通用设备—应用软件”，会计科目中属“无形资产”，而支出经济分类科目中属“资本性支出—信息网络及软件购置更新”，由于类别名称不统一，管理中查找不便。在新年度的预算执行中规范使用分类科目，不串用科目，真实反映各类支出科目，确保会计信息真实直观。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53040000135901111

   附件：玉溪日报社2019年度部门决算表.xls