新平彝族傣族自治县人民政府
关于新平县2024年县本级财政预算二次调整方案（草案）的报告
——在县十八届人民代表大会常务委员会第三十次会议上
新平彝族傣族自治县人民政府
（2024年12月23日）
主任、各位副主任，各位委员：
受县人民政府委托，我向县第十八届人大常务委员会第X次会议就《新平县2024年县本级财政预算二次调整方案（草案）》作如下报告，请予以审议。
2024年8月，县财政局启动了预算调整，经县十八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准，县本级政府性基金收入56777万元，政府性基金支出为115746万元。在预算执行中，由于受上级政策及债务化解要求等因素影响，政府性基金收入、支出、调入资金等较第一次预算调整发生较大变化，为使预算安排更加准确、合理，现提出2024年县本级财政预算二次调整方案。
一、2024年财政预算调整建议
(一)一般公共预算收支调整建议
1.全县收支调整建议。
全县一般公共预算收支与第一次调整预算相比无变化。
调入资金建议调整为3181万元，较年初预算20000万元减少16819万元，较第一次预算调整9377万元减少6196万元。
调出资金建议调整为1075万元，较年初预算1364万元减少289万元，较第一次预算调整1205万元减少130万元。
一般债务还本支出建议调整为6853万元，较年初预算6440万元增加413万元，较第一次预算调整6440万元增加413万元。
全县预算平衡情况：一般公共预算收入174284万元，上级各项补助171010万元，上年结余39628万元，调入资金3181万元，债务转贷收入5800万元，动用预算稳定调节基金219万元，收入合计394122万元。一般公共预算支出368127万元，上解上级支出10824万元，一般债务还本支出6853万元，安排预算稳定调节基金支出0万元，调出资金1075万元，区域间转移性支出4345万元，支出合计391224万元，年终结余2898万元。
2.县本级调整建议。
县本级一般公共预算收支与第一次调整预算相比无变化。
调入资金建议调整为3181万元，较年初预算20000万元减少16819万元，较第一次预算调整9377万元减少6196万元。
调出资金建议调整为1075万元，较年初预算1364万元减少289万元，较第一次预算调整1205万元减少130万元。
一般债务还本支出建议调整为6853万元，较年初预算6440万元增加413万元，较第一次预算调整6440万元增加413万元。
县本级预算平衡情况：县本级一般公共预算收入98953万元，上级各项补助收入171010万元，上年结余32779万元，调入资金3181万元，债务转贷收入5800万元，动用预算稳定调节基金219万元，下级上解收入81250万元，收入合计393192万元。一般公共预算支出323043万元，上解上级支出10824万元，一般债务还本支出6853万元，补助下级支出44154万元，调出资金1075万元，区域间转移性支出4345万元，支出合计390294万元，年终结余2898万元。
（二）政府性基金收支调整建议
1.全县收支调整建议。
（1）收入调整建议。全县政府性基金预算收入建议调整为50394万元，较年初预算74307万元减少23913万元，比第一次预算调整56777万元减少6383万元。
调入资金建议调整为30452万元，较年初预算1364万元增加29088万元，比第一次预算调整1205万元增加29247万元，。
政府性基金转移支付收入调整为9527万元，较年初预算1192万元增加8335万元，比第一次预算调整3113万元增加6414万元，调整原因是超长期特别国债项目及彩票公益金项目转移收入增加，根据实际收到收入调整。
（2）支出调整建议。全县政府性基金预算支出建议调整为145073万元，较年初预算58329万元增加86744万元，比第一次预算调整117869万元增加27204万元，主要原因是调入资金增加，安排支出相应增加。
调出资金建议调整为3181万元，较年初预算20000万元减少16819万元，较第一次预算调整0万元增加3181万元，主要是污水处理费结余920万元及其他政府性基金相关收入结余2261万元调出至一般公共预算。
上解上级支出建议调整为1358万元，较年初预算2145万元减少787万元，较第一次预算调整1556万元减少198万元。主要原因是根据国有土地使用权出让收入完成情况计算上解。
（3）平衡情况。政府性基金预算收入50394万元，上级补助收入9527万元，上年结余3809万元，债务转贷收入（置换专项债券）700万元，新增专项债券收入103900万元，调入资金30452万元，收入合计198782万元。政府性基金预算支出145073万元，上解上级支出1358万元，调出资金3181万元，专项债务还本支出49170万元，支出合计198782万元，收支平衡。
2.县本级收支调整建议。
（1）收入调整建议。县本级政府性基金预算收入建议调整为50394万元，较年初预算74307万元减少23913万元，比第一次预算调整减少6383万元。
调入资金建议调整为30452万元，较年初预算1364万元增加29088万元，比第一次预算调整1205万元增加29247万元。
政府性基金转移支付收入调整为9527万元，较年初预算1192万元增加8335万元，比第一次预算调整3113万元增加6414万元，调整原因是超长期特别国债项目及彩票公益金项目转移收入增加，根据实际收到收入调整。
（2）支出调整建议。县本级政府性基金预算支出建议调整为142522万元，较年初预算57222万元增加85300万元，比第一次预算调整115746万元增加26776万元，主要原因是调入资金增加，安排支出相应增加。
调出资金建议调整为3181万元，较年初预算20000万元减少16819万元，较第一次预算调整0万元增加3181万元，主要是污水处理费结余920万元及其他政府性基金相关收入结余2261万元调出至一般公共预算。
上解上级支出建议调整为1358万元，较年初预算2145万元减少787万元，较第一次预算调整1556万元减少198万元。主要原因是根据国有土地使用权出让收入完成情况计算上解。
补助下级支出建议调整为1444万元，较年初预算增加1444万元，较第一次预算调整1016万元增加428万元
（3）平衡情况。县本级政府性基金预算收入50394万元，上级补助收入9527万元，上年结余2702万元，债务转贷收入（置换专项债券）700万元，新增专项债券收入103900万元，调入资金30452万元，收入合计197675万元。政府性基金预算支出142522万元，上解上级支出1358万元，调出资金3181万元，专项债务还本支出49170万元，补助下级支出1444万元，支出合计197675万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支调整建议
全县和县本级国有资本经营预算收支与第一次调整预算相比无变化。
全县国有资本经营预算收入为9354万元，上级补助10万元，上年结余323万元，收入合计9687万元。国有资本经营预算支出310万元，调出资金9377万元，支出合计9687万元,收支平衡。
县本级国有资本经营预算收入为9354万元，上级补助10万元，上年结余323万元，收入合计9687万元。国有资本经营预算支出303万元，调出资金9377万元，补助下级支出7万元，支出合计9687万元。收支平衡。
二、下步工作计划
（一）强化部门协调联动，千方百计组织收入。
一是加强与自然资源局等部门的协调配合，科学统筹，强化资金要素保障，加强土地储备和经营，做好项目储备前期工作，对计划出让地块及时进行跟踪分析，强化统筹调度，加快土地供应，积极追缴历年欠款。二是及时将收入情况向县委县政府主要领导报告，研究解决财政收入组织工作中的重大问题，及时发现收入征管中的薄弱环节和潜在增长点，争取收入早日入库。
（二）加强财政资源统筹，积极清理盘活存量资金。
持续加大统筹盘活沉淀资金和结余结转资金清理力度。优先消化非财政拨款结余资金，按规定及时清缴闲置沉淀财政资金。采取部门自查与相关业务股室复查认定相结合的方式，全面清理全县存量资金，厘清结转结余资金底数，逐笔核实，督促单位及时将结转结余资金足额上缴财政，对收回的存量资金加快统筹安排使用。
（三）严格落实过紧日子要求，提高财政资金使用效益。
一是进一步牢固树立过紧日子思想，统筹考虑全县可用财力和库款支撑情况，尽力而为、量力而行，持续压减一般性支出、取消或避免无效支出，有计划地安排使用财政资金。二是强化预算绩效管理，强化对重大投资项目、重点支出的事前绩效评估工作，及时取消或修正无效项目，切实避免财政资金闲置沉淀和损失浪费，提高资金使用效益。
以上报告，请予审议。
新人发〔2024〕38号关于批准新平县2024年县本级财政决算的决议.doc
新平县2024年县本级财政预算调整表 (正式）.xlsx
